我又动了。。

返回首页 林奇 林奇 2021-09-12 19:53:59 👍赞 (1)

先看市场。
中证500指数还是最强,上证不知不觉到了春节前高位3700点了,沪深300和上证50指数也有所反弹。
最近市场成交量维持在较大的幅度,交投比较活跃。
成交量集中在300和500指数以及沪深主板,创业板,科创板成交量没有放大,说明市场短期风向在主板。

我继续中长线在以下方向中选一些卧倒:
A股:大消费(运动鞋代工厂,火腿肠,乳业,快递,机场,低端白酒)、创新药(大型龙头公司)、医疗器械(化学发光检测等)、科技类ETF、A股互联网券商、海南免税,光伏玻璃,军工(发动机、电子化、新材料)。
港股:婴幼儿奶粉、互联网性价比消费品牌、火锅、电信运营商、海油、国产电动车新势力。
美股:港美股互联网券商龙头、运动休闲服饰。
我整体继续保持满仓做多状态。
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最近市场重点炒2件事,一个是元素周期表,各种有色金属轮着炒,一个是炒几年没涨的估值低的中字头,以及券商。
同时,近几个月大幅回调的白马股有所反弹。
最近一两年跟各路机构的朋友交流比较多,基本上搞清楚大家都是怎么炒股的了,无论对外是怎么说的(大部分说是做价值投资的),实际上,绝大部分是做短线投机结合波段投机。
绝大多数是纯短线投机,少部分是根据季报,每个季度做一次大幅调仓,大家公认的大佬,都是根据年报投机,通过调研提前潜伏今年年报出来业绩会大增的,等业绩兑现,股价兑现,卖出收割,再换下一个。
我总是看的太长远,总是看未来三五十年以上的事,所以经常被市场揍哭了。。

机构为啥都做短线呢?
第一,大部分基金经理没有看太长远的能力。看的短一点好像感觉更容易一点。
第二,迫于每时每刻的业绩排名压力,客户压力,回撤压力,跑赢指数的超额情况压力。因为这些压力是每时每刻的,所以不允许做价值投资,客户不答应。

不管怎么说,有能力,有资本,有魄力做价值投资的,注定都是极少数的人。
我觉得自己没有太大做短线投机的本事,所有人都做短线投机时,都用同样的方法,这个赛道就有点拥挤,我自认为干不过大家啊。
所以宁愿选择一条人少的路,价值投资,这个路走的人少,最终成功概率还大一点,不过过程太难了。。需要一点阿甘的精神。
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再看消息面。
雷军与一汽集团洽谈合作事宜。
大家开始猜小米到底要找谁合作造车呢,好提前潜伏啊,为啥不直接买点小米呢?
开个玩笑哈。
蔚来的战略是坚持代工策略。
小鹏是先代工后自建工厂。
理想是坚持自己建厂策略。
目测小米跟小鹏是一个策略。
现在是神仙打架,很多人研究的时候都在猜,到底谁能胜出。
我觉得有三种办法:
一是平均全买,押赛道,因为确定新能源车行业一定能做大,相当于买个行业指数。
二是排除法,确定哪个策略或人一定不行,就可以排除了,比如长期采取代工策略一定是不行的。
三是选人法,牛人永远是牛人,你大爷永远是你大爷,过去做什么事都特别成功的人,这次造车成功概率也很大。
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之前很多人不理解为啥地产股估值这么低?
我解释过多次,一是房地产黄金时代结束。
二是高杠杆经营模式,在行业向下的时候,容易陆续崩溃。比如这两年陆续有一些大型的破产。
三是商业模式都是空手套白狼的项目制模式,公司本身都没有任何长期资产,需要同时拿很多地,同时做很多项目,维持较大收入,才能维持一定的市值。
只要拿地做项目一停,公司就一文不值。
前两天去一个地产公司调研,公司在转型其他行业,地产业务是怎么退出的呢,就是现在不拿地了,逐步把手里的地盖好房子卖光了就彻底退出了,然后这个房地产业务就等于没了。
这些东西都是我自己琢磨出来的,从公司高管嘴里说出来,我感觉还挺震撼的。
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忘记说了,前几天我又加码了几百块自己管的产品,截图如下。
我还是有钱就加到自己管的产品里,坚定做多。

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